La expansión del mercado de inteligencia artificial (IA) impulsó el negocio de centros de datos de Nvidia, creando varios multimillonarios durante la última década. Con una valoración de mercado de 3,3 billones de dólares, Nvidia podría tener dificultades para crear más millonarios en los próximos años.
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Nvidia sigue siendo una buena inversión, pero aquellos que esperan ganancias millonarias deberían buscar en empresas más pequeñas con potencial de crecimiento. Algunos inversores pacientes pueden encontrar ganancias multibagger en compañías con líneas de negocio que pueden aumentar al menos un 20% anual durante décadas. Considero que Arm Holdings, SentinelOne e IonQ son acciones enfocadas en IA.
Jugada de semiconductores de IA: Arm Holdings
Los chips de Arm se utilizan en el 99% de los teléfonos inteligentes premium, autos conectados, dispositivos basados en la nube y dispositivos IoT. Fabricantes de chips como Qualcomm, MediaTek y Apple licencian sus diseños eficientes en energía.
Arm no fabrica chips. Solo licencia diseños de chips a otros fabricantes de chips a cambio de regalías y tarifas. Flexible y escalable, los fabricantes de chips basados en Arm han evitado que los fabricantes de CPU x86 como Intel y AMD conquisten la industria de chips móviles.
La mayor parte de los ingresos por regalías y licencias de Arm proviene del mercado cíclico de teléfonos inteligentes. También se está diversificando en los negocios automotrices y de la nube y lanzando diseños más orientados a la IA de alta regalía para mejorar los márgenes brutos. Apple, Qualcomm y otros fabricantes de chips utilizan la arquitectura Armv9 optimizada para IA de Arm para fabricar sus CPUs más recientes.
Desde el año fiscal 2024 hasta el año fiscal 2027 (que finaliza en marzo de 2027), los expertos anticipan que las ventas de Arm aumentarán un 23% y el EPS se expandirá un 88%. La acción de Arm es cara a aproximadamente 100 veces las ganancias del próximo año, pero si mantiene la principal arquitectura de chips para dispositivos móviles eficientes en energía, de la nube, automotrices y de IA, podría convertirse en multibagger en las próximas décadas.
La jugada de ciberseguridad de IA: SentinelOne
Las soluciones recientes de ciberseguridad incluyen funcionalidades impulsadas por IA, pero aún utilizan analistas humanos para combatir amenazas severas. Sin embargo, la plataforma Singularity XDR de SentinelOne aspira a reemplazar a los analistas con herramientas alimentadas por IA. Dice que es más rápido, más eficiente y más preciso que las respuestas humanas.
SentinelOne ofrece tanto servicios locales como en la nube, pero puede funcionar sin acceso a Internet, lo que le da una ventaja sobre las plataformas nativas de la nube como CrowdStrike.
Desde su IPO hace tres años, el crecimiento de SentinelOne se ha ralentizado, aunque los analistas predicen que sus ingresos crecerán un 27% desde el año fiscal 2024 hasta el año fiscal 2027. A medida que su empresa crezca, sus pérdidas deberían disminuir y su acción permanece correctamente valorada a 8 veces las ventas del próximo año fiscal.
Una empresa de IT o ciberseguridad más grande podría adquirir SentinelOne, que tiene un valor empresarial de $7.3 mil millones. Podría ser una excelente apuesta a largo plazo en los crecientes mercados de IA y ciberseguridad por sí sola. Si su línea superior crece un 20% a 30% anualmente en el futuro previsible, podría convertirse en un monstruo de la ciberseguridad y hacer millones.
IonQ, jugada de computación cuántica
Las computadoras tradicionales utilizan ceros y unos binarios. Las computadoras cuánticas operan más rápidamente almacenando ceros y unos en “qubits”. Ese método podría usarse para acelerar operaciones de IA en el futuro, pero las unidades de procesamiento de qubit (QPUs) son demasiado grandes y costosas, requieren demasiada energía y generan más errores que las CPUs binarias.
IonQ, una empresa de computación cuántica basada en la nube, intenta solucionar esos problemas. Está utilizando una tecnología patentada de “ión atrapado” para miniaturizar QPUs de unos pocos pies a unos pocos centímetros, lo que hace que los sistemas de computación cuántica enormes sean más fáciles y baratos de fabricar. Los sistemas más grandes podrían reducir los errores de cálculo cuántico.
En 2023, IonQ ganó $22 millones de unos pocos clientes del gobierno e investigadores, pero los analistas predicen que sus ingresos crecerán un 87% hasta $145 millones en 2026 a medida que se expanda, aumente su potencia de cálculo y adquiera más clientes comerciales. No es rentable y su acción se valora en 28 veces las ventas del próximo año, pero si el sector de la computación cuántica crece, podría ofrecer ganancias tremendas.
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Los analistas de Motley Fool Stock Advisor han seleccionado las 10 mejores acciones para que los inversores consideren comprar ahora. No Arm Holdings. Las 10 acciones seleccionadas podrían generar enormes ganancias en el futuro.
